Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					632 385															593 315
20.0					5 268 774															2 612 907
301					6 515 340															6 279 064
302					2 901 314															2 310 751
304					1 124 784															919 674
305					1															1
306					452															452
32.1					838 146															838 146
32.2					74 919 929															112 011 043
446					937 446															773 401
447					9 888															208 868
449					100 000															139 171
451					66 449 235															71 976 608
453					31 221															75 144
454					1 418 914															1 410 628
45.0					105 821 911															100 995 272
45.2					60 694 516															60 197 542
458					10 548 729															10 378 985
459					1 860 741															1 857 441
47.1					5 573															5 860
474					13 506 179															16 880 378
475					0															0
478					2 373 214															2 373 163
501					180 016															180 101
502					18 332 948															17 878 911
504					45 124 089															45 050 244
505					288 064															288 064
506					2 658 962															3 019 692
507					1 017															1 018
526					131 874															118 047
60.0					9 242 708															9 228 744
604					1 424 617															1 435 095
608					978 083															740 998
609					885 213															886 053
610					255															243
612					0															0
616					0															0
617					2 036 212															2 036 212
619					2 081 540															4 454 762
620					1 141 581															468 970
621					220 557															206 569
706					153 174 102															170 301 318
Итого по активу (баланс)					593 860 530															649 132 855
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 479 455															5 691 834
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					23 646 544															21 436 090
302					1 687 844															1 595 326
306					150 269															105 171
31.1					6 552 527															3 590 900
31.2					30 007 207															54 611 132
32.1					50															34
32.2					8															7
402					128 280															0
405					3 280 603															2 648 216
406					7 793															16 500
407					21 959 588															23 360 758
408					34 260 059															30 237 591
409					244 416															404 065
416					127 700															38 000
418					719 169															41 479
420					11 366 715															12 247 261
422					540 640															759 155
42.1					92 590 414															102 704 574
42.2					126 683 653															133 530 535
43.1					12															12
446					39 406															76 454
447					103															2 165
449					1 416															1 971
451					1 377 331															2 244 117
453					833															637
454					112 047															94 170
45.1					4 581 739															4 930 139
45.2					2 511 173															2 468 517
458					7 882 134															7 610 278
459					1 406 866															1 401 819
47.1					56															59
474					8 462 771															8 798 328
475					34 215															33 144
476					0															0
478					21															21
496					9 148 140															9 149 856
501					587															1 973
502					252 885															212 872
504					38 023															38 182
505					288 064															288 064
506					209 026															137 804
523					2 404 442															1 046 817
524					11 174															2 408 047
525					125 094															23 317
526					3 858															17 740
529					4 691 905															4 691 803
60.0					2 920 609															2 942 471
604					1 127 014															1 135 142
608					1 010 952															775 561
609					470 840															475 609
615					41 351															41 351
617					606 106															606 106
621					11															11
706					157 059 796															176 852 074
Итого по пассиву (баланс)					593 860 530															649 132 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					15 380 600															18 487 086
90.4					38 040 006															37 580 297
90.5					625 653 968															638 494 303
90.6					8 397 985															7 656 323
99998					674 945 294															702 694 622
Итого по активу (баланс)					1 362 417 853															1 404 912 631
Пассив
90.5					674 945 294															702 694 622
99999					687 472 559															702 218 009
Итого по пассиву (баланс)					1 362 417 853															1 404 912 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 401 789															12 205 171
934					0															0
935					0															0
937					684 214															684 214
939					79 470															9 164
940					11 168															0
941					0															0
99996					8 927 933															12 545 745
Итого по активу (баланс)					18 104 574															25 444 294
Пассив
963					5 877 102															9 718 334
964					522 380															0
965					2 438 729															2 818 273
969					89 512															0
970					0															0
971					210															9 138
99997					9 176 641															12 898 549
Итого по пассиву (баланс)					18 104 574															25 444 294

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?