Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					940 352															423 702
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 183 427															3 037 541
301					115 448 531															124 515 204
302					6 600 810															6 562 603
303					1 160 362 801															159 215 101
304					63 594															78 196
319					274 000 000															270 000 000
32.1					8 450 000															7 957 522
32.2					100															100
451					5 474 200															5 474 200
454					2 830															4 239
45.0					1 309 707															1 094 262
45.2					353 900 795															357 285 233
458					20 027 220															21 701 173
459					5 326 206															5 546 686
47.1					163 299															165 125
474					10 841 281															10 049 828
475					0															16
502					4 691 215															4 691 916
507					1 499															1 458
509					0															0
526					38 733															0
60.0					1 492 062															3 178 505
604					5 533 171															5 821 948
608					5 144 549															5 754 193
609					5 807 745															6 662 416
610					308 722															383 468
612					0															0
616					0															0
617					8 993 006															8 993 006
619					4 500															3 965
620					311 254															268 787
706					524 871 168															597 624 735
Итого по активу (баланс)					2 538 884 596															1 622 086 947
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 842 236															2 937 411
107					708 566															708 566
108					41 748 576															41 752 083
301					1 315 711															1 463 276
302					5 837 147															1 753 203
303					1 160 362 801															159 215 101
306					1 133															1 133
31.1					200 000															0
32.1					117 298															55 271
32.2					1															1
401					0															0
405					573 781															116 700
406					10 251															10 337
407					136 024 962															114 327 493
408					76 175 976															78 819 830
409					520 867															596 281
415					30 000															0
420					2 465 029															1 031 454
422					1 716 132															1 763 164
42.1					326 476 622															338 212 565
42.2					88 535 620															107 187 548
43.1					5															5
451					54 200															54 200
454					1 415															2 119
45.1					694 516															580 656
45.2					25 668 712															29 447 074
458					18 639 310															20 399 053
459					4 293 188															4 570 720
47.1					29 550															30 463
474					47 511 437															47 279 167
475					26 187															22 509
496					2 112 167															2 112 121
502					788 536															271 886
507					218															218
526					0															27 128
60.0					3 862 897															3 553 831
604					3 521 824															3 617 725
608					5 483 318															6 139 922
609					2 846 827															2 927 026
615					191 028															196 173
617					151 816															151 816
620					91 529															90 664
706					574 455 319															647 863 166
Итого по пассиву (баланс)					2 538 884 596															1 622 086 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					58 083 180															70 176 266
90.5					13 482 191															13 478 162
90.6					1 163 786															361 924
99998					275 586 250															283 800 027
Итого по активу (баланс)					348 341 612															367 842 584
Пассив
90.5					275 586 250															283 800 027
99999					72 755 362															84 042 557
Итого по пассиву (баланс)					348 341 612															367 842 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 218 000															23 925 620
939					2 452 113															1 972 500
941					244 889															247 306
99996					20 865 574															26 237 096
Итого по активу (баланс)					41 780 576															52 382 522
Пассив
963					18 163 800															23 998 360
969					2 701 774															2 238 736
971					0															0
99997					20 915 002															26 145 426
Итого по пассиву (баланс)					41 780 576															52 382 522

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?