Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 298															20 336
20.0					2 373 780															2 312 018
301					9 438 596															8 178 981
302					417 096															876 015
304					2 765															1 304
306					4 677															2 896
319					5 908 500															9 692 700
32.1					1 850 000															2 050 000
32.2					4 501 910															4 500 203
451					234 117															224 287
454					264															264
45.0					221 978															135 423
45.2					481 618															474 149
458					443 051															443 566
459					117 340															124 825
47.1					34 170															34 250
474					814 469															848 512
501					19 624															30 195
502					510 706															501 283
504					4 951 276															4 907 509
506					71 118															64 092
509					0															0
533					50 657															50 528
60.0					258 126															255 156
604					516 031															517 652
608					1 667 230															1 702 789
609					504 382															504 382
612					0															0
617					189 472															189 472
706					27 241 560															1 815 239
707					0															27 311 136
Итого по активу (баланс)					62 843 811															67 769 162
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					30 096															29 578
107					152 000															152 000
108					685 412															685 412
301					2 248 539															1 827 583
302					382 988															375 901
306					407															232
31.1					0															40 000
32.2					2															2
407					5 168 265															6 050 942
408					11 801 432															12 269 775
409					304 955															296 138
420					529 467															0
422					0															325
42.1					1 382 618															4 058 752
42.2					6 133 764															5 938 591
451					9 730															9 285
454					185															185
45.1					53 012															23 891
45.2					94 586															92 974
458					442 488															442 817
459					102 119															108 642
47.1					10 417															10 472
474					1 009 446															1 020 557
476					2															2
502					7 260															6 754
504					139 086															239 300
533					734															732
60.0					409 948															449 151
604					323 777															330 846
608					1 649 034															1 696 642
609					134 216															139 798
615					14 251															12 068
706					28 228 575															1 829 275
707					0															28 235 540
Итого по пассиву (баланс)					62 843 811															67 769 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					628															625
806					45															41
808					0															0
809					0															14
Итого по активу (баланс)					673															680
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															7
855					373															373
Итого по пассиву (баланс)					673															680
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 732 463															5 909 918
90.5					2 957 096															2 972 096
99998					7 499 381															7 651 412
Итого по активу (баланс)					16 188 940															16 533 426
Пассив
90.5					7 499 381															7 651 412
99999					8 689 559															8 882 014
Итого по пассиву (баланс)					16 188 940															16 533 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															118
941					0															0
99996					146 374															146 491
Итого по активу (баланс)					146 374															146 609
Пассив
969					0															0
971					0															118
99997					146 374															146 491
Итого по пассиву (баланс)					146 374															146 609

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?