Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					20 619															19 323
20.0					201 042															155 234
301					1 719 337															1 578 710
302					111 425															114 536
304					20 822															20 763
306					103															103
319					40 180 000															41 723 000
32.1					1 486 373															7 668 806
454					7 083															5 667
45.0					9 449 347															8 186 948
45.2					21 401															19 663
458					471 087															477 808
459					7 548															7 804
47.1					29															29
474					412 335															434 752
502					79 014															77 213
60.0					24 931															29 314
604					1 570 887															1 573 347
608					14 423															14 423
609					33 824															34 199
610					676															1 041
617					185															185
706					15 396 524															1 090 139
707					0															15 400 174
Итого по активу (баланс)					71 229 015															78 633 181
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 142															431 106
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					509 422															308 348
302					1 873															3 318
31.1					701 045															803 799
403					1 580															0
405					12															8
406					0															0
407					2 143 076															8 287 935
408					224 029															281 850
409					304															54
420					40 000															40 000
42.1					35 893 375															35 669 508
42.2					1 647 785															1 547 332
454					41															33
45.1					663 153															592 057
45.2					8 933															7 995
458					471 030															477 751
459					7 540															7 798
474					662 776															942 892
475					7 746															5 894
502					3 041															1 765
60.0					43 480															35 647
604					95 094															98 066
608					14 523															14 181
609					21 675															22 074
615					2 905															2 905
617					83 906															83 906
706					19 422 841															1 417 565
707					0															19 422 706
Итого по пассиву (баланс)					71 229 015															78 633 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					4 638 447															4 594 701
90.5					30 190 995															29 675 841
90.6					224 836															223 816
99998					13 005 221															12 675 777
Итого по активу (баланс)					48 059 499															47 170 135
Пассив
90.5					13 005 221															12 675 777
99999					35 054 278															34 494 358
Итого по пассиву (баланс)					48 059 499															47 170 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															87 500
99996					0															87 644
Итого по активу (баланс)					0															175 144
Пассив
969					0															87 644
99997					0															87 500
Итого по пассиву (баланс)					0															175 144

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?