Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 903 673															6 277 079
114					5 964 863															770 753
20.0					70 351 428															66 723 387
301					296 240 972															304 394 845
302					75 555 432															98 903 099
303					778 553 226															1 372 058 980
304					49 333 620															30 419 583
305					177															146
306					194 097															193 034
319					0															0
32.1					225 006 679															233 206 577
32.2					909 555 435															809 234 147
324					1 831 244															1 834 577
442					59 149 907															53 535 462
446					2 017 993															2 018 656
447					35 000															68 000
450					3 763															3 386
451					124 475 420															121 902 647
454					86 943 513															88 598 628
45.0					612 430 289															610 698 526
45.2					2 268 310 643															2 296 743 574
458					251 821 681															263 379 251
459					84 470 545															87 505 258
470					1 234 840															1 228 284
47.1					1 394 980															1 049 163
474					149 151 857															120 132 068
475					90 343															196 909
477					734 188															729 619
501					34 401 895															43 104 900
502					313 667 700															300 075 727
504					190 129 423															188 762 331
506					12 693 241															2 043 211
507					2 047 726															2 054 319
509					1															1
526					7 018 705															7 835 801
60.0					81 728 694															79 226 522
604					101 890 076															101 889 301
608					41 672 615															42 274 944
609					121 412 279															124 878 238
610					383 565															401 619
612					0															0
616					0															0
617					24 532 858															24 532 858
619					4 371															4 371
620					149 082															120 811
621					723 868															735 911
706					3 138 928 521															197 069 130
707					0															3 151 537 694
Итого по активу (баланс)					10 132 140 428															10 838 353 327
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					3 553 975															3 550 111
107					1 261 976															1 261 976
108					466 619 457															460 654 984
301					39 185 662															34 196 605
302					88 170 702															111 964 204
303					778 553 226															1 372 058 980
304					2 356 763															2 356 763
306					125 710 931															126 770 171
312					822 946															598 279
31.1					49 165 386															49 362 894
31.2					35 608 700															38 493 826
32.1					376 563															461 927
324					1 580 945															1 584 278
405					962 365															3 114 933
406					126 276															426 547
407					229 512 012															252 958 609
408					708 349 446															603 928 648
409					4 251 122															3 705 426
415					1 080															19 725
418					176 078															60 701
419					19 973															34 299
420					13 989 998															16 859 535
422					7 176 224															7 341 287
42.1					437 191 320															438 816 761
42.2					2 883 879 260															2 822 271 623
432					13															13
435					3															3
437					4 537															3 817
439					60															60
43.1					972 027															958 152
442					70 941															57 961
446					20 000															20 000
447					398															390
450					13															10
451					2 100 662															2 028 779
454					6 665 620															7 688 172
45.1					13 945 270															14 106 639
45.2					159 185 260															159 395 445
458					211 015 396															219 361 381
459					42 117 537															43 587 870
470					36 886															35 710
47.1					9 753															10 274
474					211 267 270															205 361 217
475					143 631															121 212
477					14 211															14 121
496					108 619 981															107 085 835
501					542 984															775 329
502					5 355 839															5 841 744
504					2 188 153															2 208 669
506					12 971															12 822
507					1 011 725															901 723
509					448															448
520					4 441 705															4 456 760
524					6															6
525					179 375															377 333
526					1 784 750															1 980 938
529					34 018 054															32 933 501
535					3 303 030															2 935 447
60.0					50 463 129															56 933 584
604					36 210 899															37 147 287
608					46 826 632															47 903 850
609					50 167 537															52 241 588
615					353 688															367 016
621					3 070															2 883
706					3 251 074 793															216 421 443
707					0															3 252 811 018
Итого по пассиву (баланс)					10 132 140 428															10 838 353 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					27 983 830															27 983 830
90.4					734 714 999															744 774 000
90.5					2 810 452 860															3 695 999 665
90.6					11 034 856															0
99998					5 039 278 969															4 943 166 749
Итого по активу (баланс)					8 623 465 514															9 411 924 244
Пассив
90.5					5 039 278 969															4 943 166 749
99999					3 584 186 545															4 468 757 495
Итого по пассиву (баланс)					8 623 465 514															9 411 924 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					205 087 956															199 114 660
934					0															0
939					23 598 654															8 288 481
940					28 640															227 233
941					7 855															4 587 463
99996					219 822 453															203 944 877
Итого по активу (баланс)					448 545 558															416 162 714
Пассив
963					189 958 751															184 473 893
964					208 537															436 092
965					5 940 947															5 873 680
969					22 385 980															11 402 527
970					246 798															280 723
971					1 081 440															1 477 962
99997					228 723 105															212 217 837
Итого по пассиву (баланс)					448 545 558															416 162 714

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?