Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					423 702															490 713
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 037 541															3 242 522
301					124 515 204															87 098 679
302					6 562 603															8 722 242
303					159 215 101															490 100 054
304					78 196															77 778
319					270 000 000															316 000 000
32.1					7 957 522															0
32.2					100															100
451					5 474 200															5 474 200
454					4 239															8 660
45.0					1 094 262															922 349
45.2					357 285 233															362 400 670
458					21 701 173															21 031 809
459					5 546 686															5 041 855
47.1					165 125															165 125
474					10 049 828															9 350 864
475					16															98
502					4 691 916															4 558 297
507					1 458															1 467
526					0															0
60.0					3 178 505															2 987 318
604					5 821 948															5 894 117
608					5 754 193															5 938 365
609					6 662 416															7 144 146
610					383 468															405 476
612					0															0
616					0															0
617					8 993 006															10 968 589
619					3 965															3 965
620					268 787															268 249
706					597 624 735															32 094 181
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 622 086 947															1 395 983 707
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 937 411															2 904 247
107					708 566															708 566
108					41 752 083															41 752 083
301					1 463 276															6 442 611
302					1 753 203															4 440 237
303					159 215 101															490 100 054
306					1 133															1 133
31.1					0															500 000
32.1					55 271															0
32.2					1															1
401					0															0
405					116 700															121 605
406					10 337															10 020
407					114 327 493															122 918 604
408					78 819 830															76 447 804
409					596 281															627 755
420					1 031 454															831 900
422					1 763 164															1 637 992
42.1					338 212 565															336 058 581
42.2					107 187 548															108 296 905
43.1					5															5
451					54 200															54 200
454					2 119															4 329
45.1					580 656															448 894
45.2					29 447 074															28 807 628
458					20 399 053															19 533 419
459					4 570 720															3 996 148
47.1					30 463															30 463
474					47 279 167															37 027 421
475					22 509															20 534
496					2 112 121															2 044 783
502					271 886															317 644
507					218															218
526					27 128															0
60.0					3 553 831															4 747 539
604					3 617 725															3 671 426
608					6 139 922															6 284 647
609					2 927 026															3 024 761
615					196 173															205 317
617					151 816															173 069
620					90 664															90 875
706					647 863 166															36 590 214
707					0															0
708					0															52 312 187
Итого по пассиву (баланс)					1 622 086 947															1 395 983 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					70 176 266															85 821 192
90.5					13 478 162															16 629 672
90.6					361 924															328 233
99998					283 800 027															289 099 424
Итого по активу (баланс)					367 842 584															391 904 726
Пассив
90.5					283 800 027															289 099 424
99999					84 042 557															102 805 302
Итого по пассиву (баланс)					367 842 584															391 904 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					23 925 620															0
939					1 972 500															1 987 029
941					247 306															245 994
99996					26 237 096															2 247 970
Итого по активу (баланс)					52 382 522															4 480 993
Пассив
963					23 998 360															0
969					2 238 736															2 247 970
99997					26 145 426															2 233 023
Итого по пассиву (баланс)					52 382 522															4 480 993

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?