Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					53 826															52 140
20.0					1 580 437															1 723 533
301					707 847															641 907
302					57 225															61 240
304					6 590															6 264
306					1															1
319					1 695 000															0
32.1					2 500 000															3 000 000
32.2					0															550 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					833 629															829 736
454					324 587															332 685
45.0					3 030 780															2 810 472
45.2					327 703															320 063
458					446 206															505 337
459					53 300															55 010
47.1					1 925															1 959
474					473 274															388 541
475					2 569															2 508
502					2 958 214															2 867 823
509					0															0
60.0					130 895															95 708
604					192 488															193 424
608					470 078															470 228
609					76 550															77 872
612					0															0
617					29 831															29 831
706					10 128 244															714 261
707					0															10 128 244
Итого по активу (баланс)					26 105 507															25 883 095
Пассив
102					780 000															780 000
106					43 495															42 377
107					591 516															591 516
108					204 076															204 076
301					142 211															57 671
302					8 198															13 704
306					5 763															5 773
31.1					75 000															770 000
31.2					265 452															786 747
324					23 838															23 838
325					470															470
405					7															7
407					1 332 706															1 362 058
408					734 549															694 516
409					54															0
420					2 495 730															615 200
422					66 500															72 400
42.1					2 226 812															2 093 226
42.2					3 448 881															3 404 372
43.1					1 100															1 100
451					11 054															10 905
454					98 041															117 671
45.1					580 758															562 774
45.2					44 286															42 621
458					404 412															417 831
459					50 157															51 397
474					251 820															206 905
475					276 639															261 593
496					382 620															382 620
502					65 565															68 581
523					346 830															345 422
524					20 736															20 153
525					11 757															9 167
60.0					77 125															104 470
604					92 422															95 399
608					470 342															471 423
609					33 646															34 637
617					12 362															12 362
706					10 428 577															719 536
707					0															10 428 577
Итого по пассиву (баланс)					26 105 507															25 883 095
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 268 694															2 186 423
90.4					9 328 221															9 269 940
90.5					3 050 087															4 055 607
90.6					46 969															46 831
99998					13 471 178															11 837 512
Итого по активу (баланс)					28 165 149															27 396 313
Пассив
90.5					13 471 178															11 837 512
99999					14 693 971															15 558 801
Итого по пассиву (баланс)					28 165 149															27 396 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					566 777															671 652
940					7 636															17 161
99996					759 197															893 069
Итого по активу (баланс)					1 333 610															1 581 882
Пассив
969					316 939															377 268
970					260 698															324 290
99997					755 973															880 324
Итого по пассиву (баланс)					1 333 610															1 581 882

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?