Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					15 776															18 776
20.0					19 666															13 262
301					3 424															1 091
302					327															10 327
306					7															7
319					284 000															302 500
32.1					0															0
454					41 656															38 034
45.0					330 216															328 312
45.2					17 136															20 774
458					166															147
459					4															4
474					380															369
506					16 074															16 074
60.0					473															570
604					141 128															160 129
608					1 156															1 156
609					2 380															2 366
612					0															0
706					261 795															10 026
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 154 544															942 704
Пассив
102					300 000															300 000
106					63 104															75 106
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					286 053															298 419
408					13 797															11 800
409					0															4 500
42.2					11 853															11 349
454					4 241															3 884
45.1					95 797															93 027
45.2					2 841															4 014
458					153															143
459					4															4
474					1 197															1 089
496					15 000															15 000
506					854															634
60.0					6 306															10 595
604					49 950															57 159
608					1 206															1 203
609					1 432															1 441
617					12 169															14 457
706					284 621															16 471
707					0															0
708					0															18 443
Итого по пассиву (баланс)					1 154 544															942 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 020 228															1 022 858
90.5					295 412															362 196
90.6					70															0
99998					762 748															785 743
Итого по активу (баланс)					2 078 459															2 170 798
Пассив
90.5					762 748															785 743
99999					1 315 711															1 385 055
Итого по пассиву (баланс)					2 078 459															2 170 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?